2019.6.14筑梦日记,国内外逃资本推动比特币小牛进程

前言:

每天都有人来问是不是牛市,大概我在一个月前就回复过一些朋友的问题,并且我专门发过推文,牛市的标准是什么?是某一个价格么?从来就不是。牛市的标准是资金活跃度,而技术考虑上,牛市的标准是站上200日线的时间周期,5周还是7周还是10周?所以现在就是牛市。这个不要反复纠结,不要反复研究了。

你需要知道的是:1、牛市又不是只涨不跌,跟你的20倍单子没关系。2、牛市是一个大环境趋势,但是并不是说全世界所有币都必须涨。3、牛市不要随便赌拐点,很多大神重仓赌拐点,结果变成了他们人生的拐点。


自币自管:

1、惠神之死是近期的热点话题,消息爆出后一瞬间一大堆帖子都在告诉大家“不要做期货啊”“期货伤天害理啊”,其实我觉得挺好,给新手朋友敲敲警钟,近期有很多新关注我的小伙伴,上来就两句话,第一句是“进群”,第二句是“做多做空?”,通常我心情好的时候我还会说一说,心情不好的时候我就懒得回了。新手不要随便尝试期货,这是我给所有人的告诫,你别看谁谁谁一天翻倍了就很爽的感觉,玩期货比的从来就不是一两个短线,活得久才是王道。当然,重仓高倍的通常都是穷人,都是新手,要么无知,要么喜欢搏一搏。反正我这个赌性这么大的人,也早就不奢望自己在期货里暴富,这条信念反而让我活了很久。

2、当然,在惠神之死一爆出来的时候,我就说过,亏光韭菜的钱,而且才一个亿,根本不值得如此,所以这必然跟P2P有千丝万缕的联系。这几日也是陆续爆出比特易之前就岌岌可危了,各种合伙人都开始撇清关系,投资人怕是血本无归,如果金额大么,就维权,就必然踩政策红线。反正以我个人而言,我觉得把币交给别人打理,是很蠢的,这圈子本来就毫无信任可言,又没什么监管,无论你多信任的机构,都有跑路的风险,敬告各位新人。


国内避险资金的思考:

那么,对于近期的行情,我们来说一些有趣的事情。首先,各位要知道,无论什么样的技术分析,到底是什么推动比特币的上涨呢?是“量”是把,所以为什么在之前的分析中,我们都会说,假设量达到的话,推动浪才会形成。所有的技术分析,都是量价关系的一种表示。那么,在过去的半个月里,中国形势发生最大最大的变化在哪里呢?在于人民币的汇率问题,对吧。就算你从来不关注国际形势,你随便打开个投资软件,都会不停的跳出人民币对美元汇率的变动。

那么,我们先看下图,下图使用的软件是金十数据自己的交易侠,也是我做外汇看盘必备的软件。我们可以看到USDCNH美元兑人民币我框出来的阴影部分,一个月的时间里6.71到6.96,而大家看我框出来的bars,随着一次跳空作为开始,6.71到6.9几只用了不到半个月的时间,也就是5月5日到5月20日这么一个周期,短短半个月,人民币兑美元下跌2.6%,这是外汇上的一个特别重大事件。

然而很多小伙伴,其实并不了解,我为什么要先说人民币的走势呢。那么我们先来看同样时间内比特币的走势吧。在bitstamp日线图上,我们框选同样时间的区间,5月5日以及之后的半个月里,比特币发生了什么?比特币从5700涨到了8300。很巧,是把?

那么如上图,期间虽然伴随很强的抛盘下针,却依旧被强势买盘接回。那么,我们再回顾一下,之前的强阻力区间在什么范畴?还记得去年么?在之前2018年9月到2018年11月14日这漫长的60几天里,比特币一直在6500附近,最大变动仅仅在10个点左右,而2018年11月14日开启一波杀跌后,短短一个月的时间,腰斩了50%。还记得之前我们做过的筹码密集区分析么?6000-6500盘踞了大量的筹码,在之前两个月的置换过程中,这么筹码一直在沉淀,而6500杀跌到3000之后,在头部囤积了大量的套牢盘。所以6000-6500,是一个非常密集的阻力区,这个道理很容易理解。可是在上一张图,我们清晰的看到,在5700突破的过程中,虽然产生很大的抛盘,但是依旧被天量拉回,突破重要的阻力位6500,从而导致空头大量止损,买入平空造成踩踏,继续推动上涨。

那么,我们将BTC走势与美元兑人民币的走势叠加在一起,你就会发现,在我们上面框定的时间区间里,这两者的走势惊人的相似。于是,我们有理由相信,由于人民币汇率短期爆跌,导致有一部分国内资金外逃避险,侧面造成了比特币大量买盘的进入。

那么我们就继续说一下,过去的重要历史环节,币圈的小伙伴都知道,2015年到2017年那一段牛市,2015年8月比特币才两三百,到2017年底比特币涨到了近两万。那么在这么一段时间里,美元兑人民币从6.2涨到了6.95,人民币下跌超过10%。我把这一段时间两组数据的走势也做一个对数对比,大家在下图我框起来的时间范围内,可以很清楚的看到,大体走势也是非常相似。

如果,这还不足以解释“国内资本外逃侧面造成比特币上涨的可能性”,注意我说的还是“可能性”,那么我再带大家来看一些非常关键的数据。

首先,这是国外一个“奇妙”的统计,统计的是中国私人大额资本流出情况,统计由来并不完全,但是非常有奥秘,值得一看。(不要问我从哪里可以看到,之前写了一篇关于包商银行对债券市场的影响,然后莫名其妙就被删了,我不希望这篇文章再被删了),根据下图的数据统计,大家可以看到在2014年底到2017年初,有大量的资金从国内流出,数额超过一万亿美金,当然其中大部分是通过银行统计的流量,比如中国公司偿还外债,或者以偿还外债为由,你懂得。而同期,央行已经“售出”了约八九千亿美金的外汇储备,并且做了两件事,一是控制资本账户自由化,鼓励外资流入,二是,降低人民币在市场的利润率。以至于,限制了资本外流,所以在2017年资本外流开始转缓。

那么,我们再来看第二个方面,我们考虑一下,假设真如上文所说,由于人民币贬值,侧面导致了国内资本通过比特币外流避险,那么这第二个方面,也是很重要的一个考虑范畴就是,交易所。我们选用当时国内较为那什么的交易所okcoin来做对比,我们将2015-2017中的一段OKcoin的走势与同时期bitstamp的走势叠在一起。告诉我,你们看到了什么?你们是不是看到okcoin的黄线一直在bitstamp走势之上呢?因为okcoin在这一段时间相比bitstamp一直存在溢价,那为什么同样的时期,okcoin会有溢价呢?因为在同一时期,很有可能,大量国内避险资金通过okcoin进行交易。国内资金通过更为熟悉的“国内”交易所进行比特币买入,这个理解概念当然可以被接受吧。当然,随后在2017年9月,国内对于加密的禁令一出,比特币一秒崩塌,这其实也侧面表达了,国内“流动”资金在那段时间对于整体币圈的影响处于一个“较为绝对”的领域。

所以,这一小节,告诉大家很重要的一方面,就是,关注接下来的人民币走势和国内管制政策。


历史弧线:

那么,我再补充说一下,之前我说过的一个历史折线观点。如下图,这个“牛市初期的回撤”观点,我最早在5月16日就已经说过了。

我们看一下,我之前放置的周线图,后来在群里跟小伙伴聊的时候,我发现大家很多误解。请看清图中我标识的数据,我说的不是最高点回撤60%,我说的是从最高点回撤“到”60%,比如大家看我图中标注的770跌到490,770乘以0.6等于462,比如图中1400跌到900,1400乘以0.6等于840,所以首先给不愿看图不愿自己动手算算的同学补充说明一下。

其次,这个60%是个区间,比如480跌到360其实插针负溢价更多了一些,而19000跌到7000,其实连续跌了两个60%,19000乘以0.6乘以0.6等于6840。并且,听清楚,在市场失去FOMO之后,回撤到60%只是一个保守的区间。

会不会必然产生,我不知道,我只是客观说下历史罢了。那么结合历史,各位要考虑的就是,这轮高点回撤到60%在什么位置,而在这个位置就是一个可以买入的位置,比如9100回撤到60%就是5500了,同时你要考虑好,假设出现政策事件导致这个回撤变大,那么变大到什么位置你决定止损。

当然,我们再来看一下,本轮上涨的弧线。如下图,从3100多到9000,这一轮弧线的斜率高的吓人,涨幅(绿色)达到了189%左右。但是其实之前的下跌(红色)已经先失去了50%的涨幅,所以而后的涨幅其实是(黄色)大约42%。也就是说,在2018年9月在6500附近僵持了2个月之后,先跌了50%,后涨了42%,最大增幅在189%。而达到这个189%涨幅的时间,如我中间蓝色阴影部分,为167天。在167天里,涨幅189%。

那么,根据我们上文所说,我们假设这是牛市初期,所以我们接着去找2015-2017开启牛市时,有没有类似的弧线场景。如下图,这是2015年末一波小牛市的开启,在73天里,涨幅155%,但是在之前先跌了37%,涨了之后回撤了34%。

我们再去找2012-2013的那一波牛市开头,如下图,在95天里从13涨到了250,涨幅高达1875%,而随后短短数天内回撤高达81%。

通过上面几张图的几个历史过往,我们看到了周线图上一些线形的回撤,以会回撤到最高点的60%的考虑,假设我是说假设!最高点9100,那么回撤到它的60%位置5500-6000的话就是一个很值得考虑买入的位置。而9100回撤到5500-6000,也就是回撤40%左右。

其次,我们又根据牛市初期的假设理论,分别看了2012-2013、2015-2017、以及现在三种上涨弧线,其中2013年上涨斜率最快,产生回撤也最大,为81%。但是2015年的初期回撤位34%。因为“资本从近”的考虑,2015年的数据会比2013年更值得关注,毕竟需要的拉盘/砸盘资金完全不在一个等量级。

所以,我们最终可以按照34%-40%为回撤买入现货的考虑,假设9100来计算,我再次强调是假设,那么回撤34%-40%,也就是6000-5500。

最后,这里有个非常重要的概念叫做“韭菜难以买入的位置”,虽然我们根据历史过往和推演,得到了34%-40%这么一个初期回撤值得买入的点位,但是请记住,很多点位都是拉针形成的针位,而不是实体的柱位,所以韭菜如果不是挂单,根本无法买到最低点。其中2013年那一次,针位占比实体的一半。所以,现货朋友可以在这样的一个位置附近去挂挂单,就长期现货而言,上下几百点挂单我觉得都是合适的,毕竟在历史长河里,几百点都是星星点点,你不能等着6000而不考虑6100,是把。那么万一历史重演,吃到就是赚到。


总结:

1、就近期短线而言,其实FOMO情绪太重,也就是资本购买热度过高,所以串上10000也没什么可惊讶的。我之前在群里就说过,近期都会是一个“宽幅震荡”,几天内上下几百点很正常,近期几次卡着均线的下砸都不是很彻底,你也可以理解为主力“测试浮筹”的一个范畴,稍微跌一点,散户就急急忙忙进场了,这种情绪反复作用,反而让狗庄只能硬着头皮向上刚,虽然拐点变得无法预测,但是你要记住,一切资本滋生事务,必然有枯水期。

2、如果要牛市得以延续和稳定发展,可能首先需要消除FOMO情绪,反正我是认为避险资金的介入已经使得BTC涨势超前,所以出现“高速率”的“大幅”修正,变得越来越可能,关注人民币的走势和贸易战的发展是重中之重的。

3、现货很简单,我之前在7000多就撤出不少现货,没有太多的考虑,因为翻倍了,止盈位置到了,不必很贪。近期现货做做波段就是了。然而,期货很困难,我做很多短线,资金都不大,短线也说明不了什么,我也没什么建议,更不建议新手尝试。

4、这篇我们只说如果出现回撤,到什么位置可以入,下次我们再说,如果没出现回撤,到什么位置可以追。

5、我只是基于有理有据的历史过往告诉大家发生的可能,但因为我不是算命的,所以没法告诉大家必然。由于任何分析都存在假设的前提,所以我通篇使用了“侧面”“可能性”等字眼,杠精体制请自重,本人怼神体制,超凶的那种。


尾言:

由于我个人比较随性,微信群和QQ群虽然有上千个小伙伴,但是我一直疏于经营,也很抱歉。毕竟作为一个普通上班族,我还是比较忙的,花费很多时间写点东西,纯属兴趣,也着实不易,文章都是个人观点,请各位独立思考,如果你认为这篇文章给了你一些启发,请转发给你的朋友吧,也欢迎各位到群里跟我交流。

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2019-06-14 10:10不要叫狗庄不要叫狗庄
你身价过亿了吧回复举报
2019-06-14 08:47ID1456850
扯淡 还很有理性 分析对吗回复举报
2019-06-14 05:47好币佑
你是一个负责任的分析师回复举报
2019-06-14 03:54追跌杀涨追跌杀涨
分析的很理性回复举报