什么是交易系统?kinmall教你如何构建交易系统

要想在市场获利,比其他参与者更有优势,那就一定要有自己的交易系统。什么是交易系统呢?就是你根据你的思维观察市场倾听市场后做出策略,并根据策略行动。这一完整的体系就是你的交易系统,这个是双向的过程,倾听解读市场,然后行动,再等待市场给你的反馈,再行动。当然还有其它的交易系统(量化交易系统,EA,或者是说电脑程序)今天在这里就不讨论了,今日讨论的是作为我们交易员本身,根据自己的经验,总结自己的认知,自己的交易哲学建立起来的只适合自己的操作系统,它不具备普适性。

交易系统的构建框架分为三大部分:

一、交易理念(认识市场)包含基本面分析及技术分析,作为基本面分析的交易员,需要分析宏观经济,各国的货币政策,汇率,行业的相关政策面,国际形势,及项目的前景,落地应用,团队成员,媒体关注度等。技术分析包含K 线,趋势结构理论,形态分析,黄金分割线,还有技术指标,均线,MACD,KDJ等等。所有的技术分析依据来源于,技术分析鼻祖查尔斯·亨利·道,也就是我们耳熟能详的道氏理论,其核心思想市场行为价格代表一切,因为价格是买卖双方的共识,他还把主要的行情分为主要趋势、中期趋势及短期趋势。

二、自我管理(认识自我)认识自己是几千年前苏格拉底的名言,在交易市场我们要对自己的性格,价值观,心态充分的认识和评估,才能找到适合自己操作模式和交易系统。因为所有的一切都要回到个人的身上,寻找适合自己的操作系统,比如短线交易,适合反应敏捷,果断,喜爱一直盯盘的交易员。趋势交易适合性格沉稳,不喜欢一直坐在电脑前盯盘的交易员。短线交易靠胜率,积少成多。趋势交易靠不断的试错,用小亏损来试错,捕捉大行情,亏小钱赢大钱。胜率不高,但盈亏比大。

三、资金管理(唯一的确定性)风险控制,风险偏好要根据你认识自己的程度,做大结构大波段,靠的是盈亏比,那就不能按照短线的操作模式来制定风控线,短线操作靠胜率,积少成多,绝对不允许产生大的亏损。短线止损线设置的比较小,在前高或者前低和关键点位设置止损线。唯一确定的就是资金管理,比如说在这波行情中,我打算用多少仓位去赌他的未来,能挣多少钱。亏损额度就是你的心理防线。

结合以上三点构建成为我们的交易系统:

根据对市场的认知,对自己的认知,无论是从基本面还是技术面,然后事先确定风控线,制定我们的交易计划,并根据交易计划一致性执行,就构成了完整的交易系统。很多人会根据消息面进行操作,这个是他自己的认知,也是他的交易系统。

分享总结:

交易系统的建立,说白了就是解决我们在浩瀚无边,杂乱无章的市场中找到指示牌,指示牌就是我们的操作依据,就比如我们在大海中,没有指南针,很容易迷失方向,交易系统就是我们的指南针,解决什么时候进什么时候出,你愿意承受多大的风险,愿意用多少本金来博取未来的收益,就是这样的一套属于自己的策略思路。当我们建立了交易系统之后,需要做到成功者必须要做的事,坚持、知行合一,一旦确定你的系统有优势之后,你就要充分的相信他,最后,懂得放弃!放弃那些跟你系统不吻合的操作,如果行情跟你的系统不吻合,那你就要果断的放弃。坚持你的操作系统,交易理念。坚持你的分析,进出一次性的依据,放弃跟你系统不吻合的依据。你就能在市场中获得很大的优势。


发表评论

暂时没有评论,赶紧抢沙发吧!